Lyxor EuroMTS Hgt Rtd Mcr-Wgd Gvt Bd 1-3Y DR ETF A

LU1829219556
94,55 EUR 07/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0121 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 253,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,22 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 4,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,15 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,92 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,21 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,77 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,19 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,84
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -