Lyxor EuroMTS Hgt Rtd Mcr-Wgd Gvt Bd 1-3Y DR ETF A

LU1829219556
98,03 EUR 12/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1785 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 301,700 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,01 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 4,18 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -1,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,28 % -0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,65 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,58
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -