Lyxor EuroMTS Hgt Rtd Mcr-Wgd Gvt Bd 3-5Y DR ETF A

LU1829219713
102,30 EUR 03/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,8504 EUR (0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 188,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 6,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,38 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -9,12 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,04 % -1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,47 % 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,69
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -