Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
107,57 USD 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0384 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 56,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,61 %
Gran Bretagna 1,86 %
Canada 1,78 %
Australia 0,68 %
Germania 0,50 %
Italia 0,48 %
Olanda 0,23 %
Lussemburgo 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 22,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 22,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 20,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 10,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,30 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,22 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3 1,07 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -6,51 % -6,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,12 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,19 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 4,48