Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
105,59 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,007 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,840 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,95 %
Lussemburgo 4,10 %
Gran Bretagna 2,43 %
Canada 1,89 %
Italia 1,49 %
Germania 1,09 %
Australia 0,86 %
Francia 0,74 %
Finlandia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 14,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 7,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 6,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 2,58 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK .4591% 16-SEP-2022 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,14 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 7,39 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 15,39 % 15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 2,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,25