Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
111,25 USD 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0146 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 91,640 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,83 %
Gran Bretagna 0,87 %
Germania 0,77 %
Francia 0,17 %
Canada 0,11 %
Australia 0,11 %
Lussemburgo 0,03 %
Olanda 0,02 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 25,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 21,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 11,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 9,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-DEC- 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-APR 1,64 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26-JUL-2024 1,63 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 3,68 %
Rendimento a 3 mesi 5,47 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi 6,61 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -1,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,62 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 7,21 %
Beta 0,93
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,79
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,50