Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
109,39 USD 07/06/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0151 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 118,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,01 %
Germania 0,52 %
Olanda 0,36 %
Canada 0,35 %
Italia 0,32 %
Gran Bretagna 0,17 %
Australia 0,15 %
Francia 0,06 %
Lussemburgo 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 21,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 19,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 19,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-NOV-2049 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 5,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 1,22 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 4,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 6,99 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,79
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,64