Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
106,20 USD 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0203 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 32,400 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,56 %
Gran Bretagna 2,46 %
Germania 0,85 %
Canada 0,54 %
Finlandia 0,52 %
Australia 0,14 %
Olanda 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 19,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 10,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 10,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 6,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,61 %
BARCLAYS PLC 2.79129% 16-MAY-2024 2,46 %
WELLS FARGO & CO 2.46886% 31-OCT-2023 2,37 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 8,47 % 8,75 %
Rendimento a 6 mesi 12,98 % 13,53 %
Rendimento a 1 anno 20,25 % 21,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,09 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,87
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 5,54