Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
44,82 EUR 22/09/2023 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1563454310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 421,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dollaro americano 21,09 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,26 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,36 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 1,24 %
EUROPEAN UNION 2.625% 04-FEB-2048 1,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,00 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,64 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,42
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -