Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
49,21 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1563454310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 374,250 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,19 %
USD - Dollaro americano 21,17 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,11 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 0,96 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,64 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,21
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13