Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1563454310
45,67 EUR 30/09/2022 17:35 Borsa Italiana
0,28 EUR (0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1563454310
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 403,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,06 %
USD - Dollaro americano 23,99 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,69 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,16 %
KFW 0% 15-SEP-2028 1,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 0,94 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,97 % -
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -
Rendimento a 1 anno -15,94 % -
Rendimento annuo a 3 anni -5,94 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -