Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
20,68 EUR 21/03/2023 17:25 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 145,700 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,01 %
Beni di consumo 19,80 %
Settore finanziario 16,97 %
Salute e farmacia 12,82 %
Telecomunicazioni 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,89 %
Industrie e servizi vari 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,35 %
Giappone 29,07 %
Francia 10,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,35 %
JPY - Yen giapponese 29,07 %
EUR - Euro 10,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 7,45 %
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD 6,66 %
SALESFORCE INC ORD 5,16 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,14 %
AMAZON.COM INC ORD 4,79 %
METLIFE INC ORD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 4,67 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,65 %
Dollar Tree INC ORD 4,59 %
COMCAST CORP ORD 4,52 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,87 % -7,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,98 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,89 % -2,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,72 %
Volatilità del benchmark 21,48 %
Beta 0,96
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -