Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
22,58 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 137,050 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,48 %
Beni di consumo 29,18 %
Settore finanziario 10,41 %
Salute e farmacia 4,74 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,00 %
Francia 9,83 %
Norvegia 1,62 %
Olanda 0,39 %
Svizzera 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,00 %
EUR - Euro 10,22 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 9,28 %
AMAZON.COM INC ORD 9,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,64 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,44 %
META PLATFORMS INC ORD 4,57 %
APPLE INC ORD 4,56 %
NVIDIA CORP ORD 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,39 %
HOME DEPOT INC ORD 4,24 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,03 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,33 % -8,91 %
Rendimento a 6 mesi -15,24 % -16,64 %
Rendimento a 1 anno -20,06 % -24,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,64 % -1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,54 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 16,27 %
Beta 0,90
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -