Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

FR0010245514
134,06 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7022 EUR (-0,52 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010245514
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 846,720 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,08 %
Beni di consumo 24,94 %
Alta tecnologia 13,17 %
Settore finanziario 11,90 %
Salute e farmacia 8,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,14 %
Telecomunicazioni 4,54 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,23 %
SONY GROUP CORP ORD 3,00 %
KEYENCE CORP ORD 1,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,77 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,31 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,28 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,23 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -3,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -13,06 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,00 % 4,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,04
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,59