Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

LU1900066629
25,70 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,5083 EUR (-1,94 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900066629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,86 %
Beni di consumo 24,53 %
Settore finanziario 18,93 %
Salute e farmacia 9,25 %
Telecomunicazioni 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,48 %
Giappone 22,89 %
Francia 9,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,48 %
JPY - Yen giapponese 22,89 %
EUR - Euro 9,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 9,63 %
COMCAST CORP ORD 7,62 %
MICROSOFT CORP ORD 6,02 %
OTSUKA HOLDINGS CO LTD ORD 5,95 %
CITIGROUP INC ORD 5,29 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SONY GROUP CORP ORD 4,72 %
LAS VEGAS SANDS CORP ORD 4,66 %
Dollar Tree INC ORD 4,60 %
APPLE INC ORD 4,58 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,27 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -9,10 % -6,56 %
Rendimento a 1 anno -10,88 % -9,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,53 % 17,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,05 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,17 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,14
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,04