Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
39,28 USD 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7622 USD (-1,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0635178014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 902,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,87 %
Liquidità 7,97 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,75 %
Alta tecnologia 28,67 %
Beni di consumo 20,52 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Settore finanziario 1,51 %
Telecomunicazioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,91 %
Svizzera 20,82 %
Giappone 8,33 %
Danimarca 6,34 %
Gran Bretagna 5,31 %
Finlandia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,91 %
CHF - Franco svizzero 20,82 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
DKK - Corona danese 6,34 %
GBP - Sterlina inglese 5,31 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,97 %
TESLA INC ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,63 %
ROCHE HOLDING AG 6,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 5,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,91 %
SHELL PLC ORD 5,31 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,64 %
MODERNA INC ORD 4,35 %
NOVARTIS AG ORD 4,18 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,93 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -12,16 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,42