Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF Dist

LU0635178014
45,08 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7998 USD (-1,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0635178014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 782,260 Milioni di EUR
Gestore Lyxor Funds Solutions
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 7,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,59 %
Beni di consumo 25,24 %
Salute e farmacia 20,38 %
Servizi alle collettività 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Settore finanziario 3,42 %
Industrie e servizi vari 2,68 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,10 %
Svizzera 15,01 %
Portogallo 8,08 %
Germania 3,78 %
Belgio 1,70 %
Lussemburgo 1,19 %
Austria 0,30 %
Finlandia 0,15 %
Gran Bretagna 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,10 %
EUR - Euro 15,19 %
CHF - Franco svizzero 15,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 8,78 %
AMAZON.COM INC ORD 8,32 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,08 %
USD CASH 7,91 %
SERVICENOW INC ORD 4,55 %
ROCHE HOLDING AG 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
MODERNA INC ORD 4,19 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,56 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -9,66 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,15 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,31 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,32