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LU1646360971
51,02 EUR 20/05/2022 16:37 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 296,670 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,62 %
Settore finanziario 18,12 %
Industrie e servizi vari 14,41 %
Alta tecnologia 12,78 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Salute e farmacia 7,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Paesi Pesi
Francia 33,22 %
Germania 25,54 %
Olanda 16,40 %
Spagna 7,41 %
Italia 6,24 %
Finlandia 3,04 %
Belgio 2,70 %
Irlanda 1,99 %
Lussemburgo 0,95 %
Austria 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollaro americano 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,93 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,52 %
SAP SE ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
SIEMENS AG ORD 2,10 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,79 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,51 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -7,83 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,43 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,16 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,03
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,44