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LU1646360971
44,33 EUR 03/10/2022 13:58 Borsa Italiana
-0,16 EUR (-0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 239,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,61 %
Settore finanziario 17,16 %
Industrie e servizi vari 15,06 %
Alta tecnologia 12,51 %
Servizi alle collettività 11,52 %
Salute e farmacia 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Paesi Pesi
Francia 33,02 %
Germania 24,07 %
Olanda 16,73 %
Spagna 7,78 %
Italia 5,92 %
Finlandia 3,17 %
Belgio 2,68 %
Irlanda 2,01 %
Lussemburgo 0,80 %
Portogallo 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,62 %
USD - Dollaro americano 0,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,87 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
SAP SE ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 1,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,70 %
ALLIANZ SE ORD 1,69 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 1,44 %
AIRBUS SE ORD 1,44 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,59 % -7,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -4,45 %
Rendimento a 6 mesi -15,37 % -14,90 %
Rendimento a 1 anno -18,74 % -17,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,30 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,80