Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
325,73 EUR 25/05/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,1291 EUR (-0,35 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598689153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 211,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 9,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,50 %
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 15,92 %
Alta tecnologia 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,31 %
Servizi alle collettività 8,96 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Germania 22,71 %
Francia 18,15 %
Italia 16,96 %
Olanda 9,01 %
Spagna 9,00 %
Belgio 7,19 %
Finlandia 6,75 %
Austria 4,76 %
Lussemburgo 1,97 %
Portogallo 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,23 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,23 %
BANCO BPM SPA ORD 1,10 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,10 %
REXEL SA ORD 1,07 %
VALMET OYJ ORD 1,04 %
ALTEN SA ORD 0,94 %
LEONARDO SPA ORD 0,90 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %
ANDRITZ AG ORD 0,82 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,18 % 12,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,18 % 9,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,70 %
Volatilità del benchmark 21,35 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,28
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,09