Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
349,31 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
4,1128 EUR (1,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598689153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 187,570 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 6,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,19 %
Industrie e servizi vari 21,28 %
Beni di consumo 17,73 %
Alta tecnologia 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,51 %
Servizi alle collettività 7,93 %
Salute e farmacia 5,14 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Germania 23,10 %
Francia 15,62 %
Italia 13,54 %
Olanda 10,64 %
Spagna 9,58 %
Belgio 8,96 %
Finlandia 7,39 %
Austria 4,40 %
Irlanda 2,75 %
Lussemburgo 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RHEINMETALL AG ORD 1,54 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,07 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,04 %
SIGNIFY NV ORD 1,00 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,00 %
K&S AG ORD 0,97 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,96 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 0,88 %
REXEL SA ORD 0,87 %
AALBERTS NV ORD 0,86 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,17 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,04 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,66 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,28
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,31