Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
311,84 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-5,7786 EUR (-1,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598689153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 200,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 9,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,44 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 15,14 %
Alta tecnologia 14,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,75 %
Servizi alle collettività 9,19 %
Salute e farmacia 5,22 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Germania 22,51 %
Francia 18,51 %
Italia 17,20 %
Olanda 9,63 %
Spagna 9,42 %
Belgio 6,50 %
Finlandia 5,97 %
Austria 4,51 %
Lussemburgo 2,21 %
Portogallo 1,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 1,70 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,25 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,25 %
BANCO BPM SPA ORD 1,24 %
LEONARDO SPA ORD 1,12 %
REXEL SA ORD 1,10 %
SOITEC SA ORD 0,94 %
SCOR SE ORD 0,86 %
GERRESHEIMER AG ORD 0,86 %
BANKINTER SA ORD 0,83 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,83 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,18 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -3,05 %
Rendimento a 1 anno 18,59 % 16,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 4,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 8,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,87 %
Volatilità del benchmark 21,52 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,25
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,75