Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
333,81 EUR 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
2,6492 EUR (0,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598689153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 218,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 9,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,43 %
Settore finanziario 22,11 %
Beni di consumo 16,11 %
Alta tecnologia 12,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,32 %
Servizi alle collettività 9,23 %
Salute e farmacia 4,72 %
Telecomunicazioni 2,11 %
Paesi Pesi
Germania 21,58 %
Francia 17,63 %
Italia 15,99 %
Spagna 9,57 %
Olanda 8,96 %
Finlandia 8,06 %
Belgio 7,43 %
Austria 5,03 %
Lussemburgo 2,70 %
Portogallo 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,41 %
ASR NEDERLAND NV ORD 1,34 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,10 %
BANCO BPM SPA ORD 1,06 %
REXEL SA ORD 1,00 %
BANKINTER SA ORD 0,94 %
BAWAG GROUP AG ORD 0,94 %
VALMET OYJ ORD 0,92 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,91 %
SOITEC SA ORD 0,90 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,44 % 9,35 %
Rendimento a 3 mesi 13,32 % 14,39 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 9,93 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % -3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,97 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,80 % 10,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,37 %
Volatilità del benchmark 20,99 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -1,24
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,92