Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
91,52 EUR 29/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,7655 EUR (-1,89 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598690169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 247,290 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,10 %
Servizi alle collettività 20,00 %
Beni di consumo 15,84 %
Salute e farmacia 10,14 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Alta tecnologia 4,57 %
Paesi Pesi
Germania 32,70 %
Francia 27,65 %
Spagna 10,88 %
Italia 8,54 %
Olanda 7,95 %
Finlandia 3,94 %
Belgio 2,80 %
Irlanda 2,09 %
Lussemburgo 1,16 %
Portogallo 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,93 %
SANOFI SA ORD 5,30 %
SIEMENS AG ORD 3,99 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
SAP SE ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BAYER AG ORD 2,69 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,44 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,21 %
AXA SA ORD 2,08 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,72 % -9,17 %
Rendimento a 3 mesi -7,74 % -7,15 %
Rendimento a 6 mesi -15,02 % -17,59 %
Rendimento a 1 anno -14,81 % -19,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,68 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,10 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,12
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,45