Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
111,08 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,3109 EUR (-1,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598690169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 357,840 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,77 %
Servizi alle collettività 18,32 %
Beni di consumo 16,99 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Salute e farmacia 9,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,37 %
Telecomunicazioni 4,41 %
Alta tecnologia 3,10 %
Paesi Pesi
Germania 32,46 %
Francia 30,47 %
Spagna 9,78 %
Italia 7,80 %
Olanda 6,80 %
Belgio 4,10 %
Finlandia 3,53 %
Irlanda 2,06 %
Lussemburgo 1,25 %
Portogallo 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,74 %
SANOFI SA ORD 4,32 %
SIEMENS AG ORD 3,95 %
ALLIANZ SE ORD 3,63 %
BAYER AG ORD 2,51 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,40 %
IBERDROLA SA ORD 2,37 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,24 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,21 %
SAP SE ORD 2,17 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,26 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,92 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,29 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,15
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,88