Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598690169
115,55 EUR 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,8916 EUR (-0,77 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598690169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 360,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,46 %
Servizi alle collettività 20,98 %
Beni di consumo 16,08 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Salute e farmacia 8,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,84 %
Alta tecnologia 4,13 %
Telecomunicazioni 2,46 %
Paesi Pesi
Germania 30,67 %
Francia 28,23 %
Spagna 10,85 %
Olanda 8,36 %
Italia 8,12 %
Finlandia 4,71 %
Belgio 3,31 %
Irlanda 2,55 %
Lussemburgo 0,99 %
Austria 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollaro americano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,46 %
SANOFI SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 4,38 %
ALLIANZ SE ORD 3,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %
SAP SE ORD 2,90 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,18 %
AXA SA ORD 2,16 %
BAYER AG ORD 2,10 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 12,94 % 14,64 %
Rendimento a 6 mesi 14,94 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 5,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,38 % 9,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,10 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 1,10
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,18