Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010296061
350,52 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-4,3348 EUR (-1,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010296061
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 654,030 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,84 %
Beni di consumo 20,49 %
Settore finanziario 13,72 %
Salute e farmacia 12,30 %
Industrie e servizi vari 8,03 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,76 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,63 %
Irlanda 2,68 %
Gran Bretagna 0,72 %
Svizzera 0,38 %
Olanda 0,32 %
Argentina 0,15 %
Canada 0,06 %
Israele 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,59 %
TESLA INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
NVIDIA CORP ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,19 %
PEPSICO INC ORD 1,10 %
HOME DEPOT INC ORD 1,00 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,20 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -12,75 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 8,55 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,22 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,18 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,44 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,33 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,20