Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010296061
402,56 EUR 18/08/2022 00:00 Borsa Italiana
2,2588 EUR (0,56 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010296061
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 736,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,16 %
Beni di consumo 19,50 %
Salute e farmacia 14,30 %
Settore finanziario 13,73 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Servizi alle collettività 6,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,03 %
Irlanda 2,19 %
Gran Bretagna 0,75 %
Svizzera 0,48 %
Olanda 0,21 %
Canada 0,14 %
Israele 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
TESLA INC ORD 1,80 %
NVIDIA CORP ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
COCA-COLA CO ORD 1,15 %
PEPSICO INC ORD 1,09 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,08 % 13,01 %
Rendimento a 3 mesi 14,30 % 14,28 %
Rendimento a 6 mesi 9,96 % 10,16 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,65 % 18,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,86 % 16,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,51 % 15,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 1,00
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,88