Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
49,38 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1242,620 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,57 %
Servizi alle collettività 26,99 %
Beni di consumo 14,66 %
Alta tecnologia 5,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,42 %
Gran Bretagna 26,61 %
Svizzera 6,48 %
Francia 5,85 %
Giappone 4,64 %
Australia 3,30 %
Austria 1,35 %
Hong Kong 1,13 %
Brasile 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,59 %
GBP - Sterlina inglese 15,43 %
EUR - Euro 7,20 %
CHF - Franco svizzero 6,48 %
JPY - Yen giapponese 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 3,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
BRL - Real brasiliano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XYLEM INC ORD 7,32 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,99 %
FERGUSON PLC ORD 6,89 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,76 %
GEBERIT AG ORD 6,48 %
GRACO INC ORD 6,08 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,85 %
HALMA PLC ORD 5,43 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,81 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,78 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,54 % -11,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % -6,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,71 % -13,35 %
Rendimento a 1 anno -12,23 % -8,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,02 % 7,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,03
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,08