Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
54,29 EUR 29/09/2023 17:35 Borsa Italiana
-0,08 EUR (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1342,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 61,64 %
Servizi alle collettività 21,20 %
Beni di consumo 15,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,05 %
Gran Bretagna 20,60 %
Svizzera 6,96 %
Giappone 4,82 %
Brasile 2,10 %
Italia 1,63 %
Australia 1,62 %
Austria 1,33 %
Hong Kong 0,61 %
Cina 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,49 %
GBP - Sterlina inglese 8,17 %
CHF - Franco svizzero 6,96 %
JPY - Yen giapponese 4,82 %
EUR - Euro 2,96 %
BRL - Real brasiliano 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XYLEM INC ORD 9,25 %
FERGUSON PLC ORD 7,17 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 6,55 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,47 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,25 %
GEBERIT AG ORD 6,08 %
GRACO INC ORD 6,01 %
PENTAIR PLC ORD 5,27 %
CLEAN HARBORS INC ORD 4,01 %
TETRA TECH INC ORD 3,81 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno 8,98 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,95 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,20 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,53 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,94
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,99