Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
52,76 EUR 30/01/2023 17:35 Borsa Italiana
0,1 EUR (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
8,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1199,420 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 54,57 %
Servizi alle collettività 25,16 %
Beni di consumo 14,10 %
Alta tecnologia 4,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Gran Bretagna 25,20 %
Svizzera 6,62 %
Giappone 4,57 %
Brasile 2,40 %
Australia 1,97 %
Austria 1,39 %
Hong Kong 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,69 %
GBP - Sterlina inglese 14,01 %
CHF - Franco svizzero 6,62 %
JPY - Yen giapponese 4,57 %
BRL - Real brasiliano 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
EUR - Euro 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FERGUSON PLC ORD 7,48 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,15 %
XYLEM INC ORD 6,76 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,72 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 6,65 %
GEBERIT AG ORD 6,62 %
GRACO INC ORD 5,69 %
HALMA PLC ORD 4,52 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,02 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 6,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 9,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,61 % 8,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,10 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 16,25 %
Beta 0,95
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,36