Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
50,64 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
8,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1235,360 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,58 %
Servizi alle collettività 29,31 %
Beni di consumo 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,91 %
Gran Bretagna 17,06 %
Giappone 6,29 %
Francia 5,84 %
Svezia 5,37 %
Svizzera 4,92 %
Australia 3,83 %
Italia 1,91 %
Austria 1,84 %
Hong Kong 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,37 %
GBP - Sterlina inglese 12,60 %
EUR - Euro 9,59 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
SEK - Corona svedese 5,37 %
CHF - Franco svizzero 4,92 %
AUD - Dollaro australiano 3,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,36 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,84 %
ALFA LAVAL AB ORD 5,37 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 5,35 %
GRACO INC ORD 5,26 %
SEVERN TRENT PLC ORD 5,13 %
GEBERIT AG ORD 4,92 %
TETRA TECH INC ORD 4,74 %
PENTAIR PLC ORD 4,46 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,31 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno 2,14 % 10,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,31 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,83 % 7,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,24 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 13,35 %
Beta 0,99
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,76