Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
38,07 EUR 25/05/2022 17:35 Borsa Italiana
0,845 EUR (2,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2451,270 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,79 %
Beni di consumo 18,53 %
Salute e farmacia 16,89 %
Settore finanziario 9,95 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,64 %
Francia 14,25 %
Svizzera 0,07 %
Svezia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,64 %
EUR - Euro 14,25 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
META PLATFORMS INC ORD 5,86 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,67 %
APPLE INC ORD 5,04 %
MICROSOFT CORP ORD 4,99 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,94 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,34 %
HOME DEPOT INC ORD 3,03 %
AXA SA ORD 2,92 %
Walt Disney Co ORD 2,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,74 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,90 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -10,70 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno 9,85 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,68 % 13,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,50 % 12,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,50 % 14,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,03