Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
39,37 EUR 08/02/2023 13:05 Borsa Italiana
0,25 EUR (0,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2344,810 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,83 %
Beni di consumo 18,23 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 12,57 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,09 %
Francia 16,48 %
Giappone 3,10 %
Germania 0,94 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,09 %
EUR - Euro 17,42 %
JPY - Yen giapponese 3,10 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 6,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
META PLATFORMS INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,55 %
AXA SA ORD 3,51 %
APPLE INC ORD 2,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,62 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 6,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,70 % 9,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,76 % 13,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,98 % 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,95