Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
43,24 EUR 18/08/2022 17:35 Borsa Italiana
0,325 EUR (0,76 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
17,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2875,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,55 %
Salute e farmacia 18,87 %
Beni di consumo 17,51 %
Settore finanziario 10,00 %
Servizi alle collettività 9,82 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,52 %
Francia 16,90 %
Svizzera 1,09 %
Giappone 1,00 %
Germania 0,25 %
Australia 0,22 %
Italia 0,01 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,52 %
EUR - Euro 17,17 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 6,32 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
TESLA INC ORD 4,26 %
AXA SA ORD 3,36 %
APPLE INC ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,65 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,31 %
PFIZER INC ORD 2,21 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,48 % 10,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,40 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,56 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,38 % 18,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,29 % 16,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,87 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,97
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 16,83