Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

LU2018762653
92,26 USD 03/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,4399 USD (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018762653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 133,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-OCT-2028 21,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 20,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 20,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 5,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 2,76 %
BANCO SANTANDER SA 5.147% 18-AUG-2025 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-MAR-2028 2,04 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -10,79 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -8,52 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -