Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

LU2018762653
93,48 USD 08/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,2161 USD (-0,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018762653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 26,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-APR-2028 22,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2052 4,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 3,72 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 3,06 %
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.65486% 22-FEB-2023 2,43 %
MORGAN STANLEY 2.59071% 08-MAY-2024 2,27 %
BANK OF AMERICA CORP 1.59645% 04-FEB-2025 2,27 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -