Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407887162
96,46 USD 30/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0123 USD (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407887162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 208,700 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 30,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 24,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 14,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 13,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-JUN-2024 13,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.875% 15-AUG-2025 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.625% 15-FEB-2025 2,16 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -8,28 % -8,37 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 3,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,03
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,61