Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407890620
130,03 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4768 USD (-0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407890620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 208,140 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,58 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -7,46 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -14,53 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 10,21 %
Beta 1,34
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,87