Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407890620
97,02 USD 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,9227 USD (-1,94 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407890620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 418,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-AUG 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 2,20 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -8,38 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -10,87 % -7,79 %
Rendimento a 1 anno -15,13 % -13,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,51 % -7,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 10,62 %
Beta 1,33
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -