Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407890620
116,58 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1885 USD (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407890620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 317,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,42 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -1,05 %
Rendimento a 6 mesi -12,72 % -11,70 %
Rendimento a 1 anno -19,71 % -12,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,90 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 3,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 10,98 %
Beta 1,32
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,20