Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407887162
97,70 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1202 USD (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407887162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 196,060 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,67 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 11,38 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,43 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,87