Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407887162
95,12 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,1381 USD (-0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407887162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 375,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.5% 30-NOV-2023 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 15-OCT-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,60 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 9,13 % 9,37 %
Rendimento a 1 anno 11,45 % 12,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 1,01
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,59