Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888996
109,13 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2213 USD (0,20 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407888996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,250 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,06
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,15