Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888996
103,23 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4053 USD (-0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407888996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 62,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 06/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,48 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,38 % 1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 1,04
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,36