Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
163,25 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114314536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,940 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,55 %
Liquidità 5,79 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,09 %
USD - Dollaro americano 19,19 %
CHF - Franco svizzero 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,92 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,49 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,44 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 05-OCT-2022 3,47 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,38 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 3,07 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 2,77 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,57 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -11,57 % -13,02 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,13 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,94
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -