Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
157,87 EUR 07/12/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114314536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,170 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,12 %
Liquidità 3,96 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,90 %
USD - Dollaro americano 21,01 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,03 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,17 %
EUR CASH 3,95 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 3,32 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,31 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 3,22 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,20 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 3,05 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,81 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -13,38 % -10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,88 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 0,95
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -