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IE00BYQP7726
111,69 EUR 31/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7726
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,55 %
EUR - Euro 12,90 %
MXN - Peso messicano 10,21 %
IDR - Rupia indonesiana 9,38 %
PLN - Zloty polacco 8,90 %
ZAR - Rand sudafricano 4,87 %
BRL - Real brasiliano 4,50 %
HUF - Fiorino ungherese 3,45 %
CLP - Peso cileno 2,92 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 9,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 8,09 %
USD CASH 5,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 5,72 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,16 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 3,87 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,69 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,58
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,43