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IE00BYQP7726
112,45 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7726
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,08 %
MXN - Peso messicano 10,60 %
PLN - Zloty polacco 9,60 %
IDR - Rupia indonesiana 7,57 %
BRL - Real brasiliano 5,47 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,61 %
CLP - Peso cileno 2,73 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 18,97 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-20 7,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-NOV-2023 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-NOV-2023 5,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 4,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,99 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 3,91 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,86 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,51
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,46