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IE00BYQP7726
111,15 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7726
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,43 %
MXN - Peso messicano 10,80 %
IDR - Rupia indonesiana 9,15 %
PLN - Zloty polacco 6,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,59 %
BRL - Real brasiliano 3,62 %
HUF - Fiorino ungherese 3,08 %
CLP - Peso cileno 2,98 %
THB - Baht thailandese 1,15 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 14,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,92 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,44 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 4,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,73 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,38 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,62
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11