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IE00BYQP7B68
99,83 USD 23/11/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7B68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 4,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,53 %
MXN - Peso messicano 10,56 %
IDR - Rupia indonesiana 9,72 %
PLN - Zloty polacco 6,57 %
ZAR - Rand sudafricano 5,34 %
BRL - Real brasiliano 3,75 %
HUF - Fiorino ungherese 2,81 %
CLP - Peso cileno 2,77 %
THB - Baht thailandese 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 15,55 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 6,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 5,14 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,84 %
USD CASH 3,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,56 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -4,31 % -6,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % -5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % -2,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 1,54
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,20