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IE00BYQP7B68
105,36 USD 23/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7B68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,03 %
MXN - Peso messicano 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,32 %
PLN - Zloty polacco 7,16 %
ZAR - Rand sudafricano 5,46 %
BRL - Real brasiliano 4,03 %
HUF - Fiorino ungherese 3,15 %
CLP - Peso cileno 2,82 %
THB - Baht thailandese 1,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 18-MAY-2023 12,44 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 11,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 10,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 7,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,95 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 4,33 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 3,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,48 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -3,61 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % -0,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,61
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,06