Man GLG Global Convertibles DL USD

IE00B01D8Z85
159,35 USD 02/12/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B01D8Z85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2004
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 13,66 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -9,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,66 %
EUR - Euro 11,63 %
JPY - Yen giapponese 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,26 %
USD CASH 6,11 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,26 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,26 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,96 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,89 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,78 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,64 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,35 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 1.5% 15-AUG-2024 1,22 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,55 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 7,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,35 % 8,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 10,36 %
Beta 0,55
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,34