Man GLG Global Convertibles DL USD

IE00B01D8Z85
158,23 USD 25/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B01D8Z85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2004
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 33,25 %
Liquidità 8,12 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,33 %
EUR - Euro 15,76 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 9,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 9,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 9,12 %
USD CASH 7,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,49 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,83 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,70 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,54 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,36 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,64 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,00 % -4,01 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -10,24 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 8,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,45
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,30