Man GLG Global Emerging Markets Bond D C EUR Acc

IE00BYQP7G14
116,76 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7G14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 35,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 4,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 4,37 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 4,33 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 3,31 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,22 %
CHILE, GOVERNMENT OF 3.24% 06-FEB-2028 3,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 2,83 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 2,63 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,29 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,75
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,08