Mediobanca SICAV - Mediobanca Corporate Bd Euro C

LU0126234292
142,04 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126234292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,830 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,44 %
USD - Dollaro americano 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,18 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 2,35 %
EUR CASH 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 1,84 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,64 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi -7,56 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % -8,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,58 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,34 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -