Mediobanca SICAV - Mediobanca Corporate Bd Euro C

LU0126234292
137,97 EUR 18/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126234292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 14,650 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,99 %
Liquidità 8,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,56 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,31 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,88 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,55 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 1,50 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi -7,23 % -6,39 %
Rendimento a 1 anno -11,19 % -10,99 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % -3,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 1,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,00
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -