Mediobanca SICAV - Mediobanca Corporate Bd Euro C

LU0126234292
137,73 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126234292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 31,050 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 2,16 %
Azioni 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dollaro americano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,82 %
EUR CASH 2,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-JUN-2030 2,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,85 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,44 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -9,13 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,09 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,49 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -