Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Equities C

LU0134651263
116,37 EUR 19/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,400 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,29 %
Settore finanziario 16,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,39 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Alta tecnologia 9,84 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Salute e farmacia 6,96 %
Paesi Pesi
Francia 29,18 %
Germania 27,63 %
Olanda 8,95 %
Italia 7,57 %
Finlandia 6,63 %
Belgio 4,73 %
Spagna 3,26 %
Svizzera 2,53 %
Austria 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,09 %
SEK - Corona svedese 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,63 %
CARREFOUR SA ORD 4,71 %
STELLANTIS NV ORD 4,25 %
BAYER AG ORD 4,02 %
SAMPO PLC ORD 3,35 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,28 %
RENAULT SA ORD 3,27 %
LANXESS AG ORD 3,16 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
AIRBUS SE ORD 2,87 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -11,10 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -14,19 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,11 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,41
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -