Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Equities C

LU0134651263
97,49 EUR 04/10/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,220 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,84 %
Liquidità 7,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,61 %
Settore finanziario 16,20 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Alta tecnologia 10,83 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,07 %
Salute e farmacia 5,72 %
Paesi Pesi
Francia 28,44 %
Germania 26,70 %
Olanda 9,11 %
Italia 8,23 %
Finlandia 6,97 %
Belgio 4,49 %
Spagna 4,05 %
Svizzera 2,68 %
Austria 2,18 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,83 %
SEK - Corona svedese 3,40 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,35 %
STELLANTIS NV ORD 4,42 %
CARREFOUR SA ORD 4,29 %
BAYER AG ORD 3,96 %
RENAULT SA ORD 3,84 %
SAMPO PLC ORD 3,56 %
KERING SA ORD 3,49 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,40 %
KION GROUP AG ORD 3,28 %
E ON SE ORD 3,20 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,82 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -17,92 % -11,91 %
Rendimento a 1 anno -24,15 % -13,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,87 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,32 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,08 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 1,35
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -