Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Equities C

LU0134651263
126,67 EUR 21/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,22 %
Settore finanziario 16,83 %
Servizi alle collettività 13,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,83 %
Industrie e servizi vari 10,59 %
Alta tecnologia 10,04 %
Salute e farmacia 4,31 %
Paesi Pesi
Francia 31,09 %
Germania 28,47 %
Italia 12,09 %
Olanda 11,05 %
Finlandia 6,58 %
Belgio 4,58 %
Austria 2,20 %
Spagna 1,91 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,52 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RENAULT SA ORD 5,83 %
KION GROUP AG ORD 4,84 %
COVESTRO AG ORD 4,51 %
BAYER AG ORD 4,31 %
CARREFOUR SA ORD 4,22 %
STELLANTIS NV ORD 4,07 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,44 %
LOTTOMATICA GROUP SPA ORD 3,37 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,30 %
SAMPO OYJ ORD 3,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,43 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 24,03 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 26,17 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,34
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -