Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Equities C

LU0134651263
123,00 EUR 30/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,890 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,49 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,73 %
Settore finanziario 17,18 %
Servizi alle collettività 13,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,98 %
Alta tecnologia 10,48 %
Industrie e servizi vari 9,37 %
Salute e farmacia 4,47 %
Paesi Pesi
Germania 30,38 %
Francia 30,15 %
Italia 9,28 %
Olanda 8,15 %
Finlandia 6,94 %
Belgio 4,77 %
Svizzera 2,53 %
Austria 2,35 %
Spagna 1,95 %
Stati Uniti 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,00 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,50 %
BAYER AG ORD 4,47 %
KION GROUP AG ORD 4,42 %
CARREFOUR SA ORD 4,39 %
STELLANTIS NV ORD 3,89 %
RENAULT SA ORD 3,73 %
KERING SA ORD 3,54 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,53 %
E ON SE ORD 3,42 %
COVESTRO AG ORD 3,41 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 9,83 % 11,58 %
Rendimento a 6 mesi 29,80 % 25,42 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 5,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,88 % 17,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 26,25 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,35
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -