MFS Meridian Funds-Continental European Eq A1 GBP

LU0219432076
17,66 GBP 28/09/2023
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
6,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219432076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,520 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,08 %
Salute e farmacia 20,97 %
Alta tecnologia 15,96 %
Settore finanziario 11,59 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,46 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Paesi Pesi
Francia 31,38 %
Svizzera 23,24 %
Germania 15,12 %
Olanda 6,79 %
Irlanda 5,98 %
Gran Bretagna 5,00 %
Spagna 3,06 %
Svezia 2,87 %
Lussemburgo 1,21 %
Portogallo 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,68 %
CHF - Franco svizzero 23,24 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
SEK - Corona svedese 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,03 %
NESTLE SA ORD 5,94 %
SAP SE ORD 5,65 %
ROCHE HOLDING AG 5,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,33 %
NOVARTIS AG ORD 4,74 %
LINDE PLC ORD 4,35 %
CAPGEMINI SE ORD 3,96 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,06 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -3,53 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 18,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,61 % 9,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,62 % 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,87
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,00