MFS Meridian Funds-Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
11,76 EUR 27/03/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,280 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 4,94 %
Azioni 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Messico 3,60 %
Canada 2,80 %
Francia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,17 %
EUR - Euro 17,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,98 %
USD CASH 3,88 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,91 %
EUR CASH 1,06 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,62 %
AEGEA FINANCE S.A R.L. 6.75% 20-MAY-2029 0,57 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,55 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 0,53 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,52 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 6,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 5,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,97
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,71