MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
26,25 EUR 06/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,520 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,90 %
Settore finanziario 25,80 %
Beni di consumo 19,50 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 35,60 %
India 14,20 %
Hong Kong 11,20 %
Corea del Sud 10,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,16 %
INR - Rupia indiana 14,18 %
KRW - Won sudcoreano 10,80 %
CNY - Yuan cinese 8,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,32 %
IDR - Rupia indonesiana 5,24 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
THB - Baht thailandese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
Kotak Mahindra Bank 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
AIA Group 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Tencent Holdings 0,00 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,06 % -5,92 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -5,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -11,56 %
Rendimento a 1 anno -11,32 % -8,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 2,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,00