MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
27,17 EUR 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,700 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,40 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 18,30 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 33,10 %
India 15,40 %
Hong Kong 11,30 %
Corea del Sud 11,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,69 %
INR - Rupia indiana 15,40 %
KRW - Won sudcoreano 11,18 %
CNY - Yuan cinese 8,64 %
IDR - Rupia indonesiana 5,89 %
USD - Dollaro americano 3,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
ESR Cayman Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
AIA Group 0,00 %
Chailease Holding Co Ltd 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,28 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -9,88 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -14,32 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -12,33 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,02 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,02
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,67