MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan A1 USD

LU0219441226
31,90 USD 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,940 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,40 %
Settore finanziario 24,70 %
Beni di consumo 18,30 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 33,10 %
India 15,40 %
Hong Kong 11,30 %
Corea del Sud 11,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,69 %
INR - Rupia indiana 15,40 %
KRW - Won sudcoreano 11,18 %
CNY - Yuan cinese 8,64 %
IDR - Rupia indonesiana 5,89 %
USD - Dollaro americano 3,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
ESR Cayman Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
AIA Group 0,00 %
Chailease Holding Co Ltd 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -8,22 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,85 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -15,53 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,33 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,99
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,75