MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 EUR

LU0648597655
27,31 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,860 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,03 %
Settore finanziario 15,76 %
Salute e farmacia 14,31 %
Industrie e servizi vari 13,96 %
Servizi alle collettività 11,25 %
Alta tecnologia 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,30 %
Francia 18,88 %
Svizzera 18,11 %
Germania 11,26 %
Olanda 9,90 %
Svezia 3,32 %
Spagna 3,31 %
Irlanda 2,62 %
Italia 1,90 %
Danimarca 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,22 %
GBP - Sterlina inglese 25,60 %
CHF - Franco svizzero 16,39 %
USD - Dollaro americano 3,43 %
SEK - Corona svedese 3,32 %
DKK - Corona danese 1,54 %
NOK - Corona norvegese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,78 %
NOVARTIS AG ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,09 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,17 % 11,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 7,81 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,33 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,85 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,39 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,48