MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 USD

LU0648597572
16,76 USD 05/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,430 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,89 %
Settore finanziario 14,94 %
Salute e farmacia 13,82 %
Industrie e servizi vari 13,73 %
Servizi alle collettività 10,59 %
Alta tecnologia 8,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,60 %
Francia 18,63 %
Svizzera 16,67 %
Germania 10,67 %
Olanda 10,36 %
Spagna 3,93 %
Danimarca 3,60 %
Svezia 3,35 %
Lussemburgo 1,80 %
Italia 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,11 %
GBP - Sterlina inglese 24,67 %
CHF - Franco svizzero 15,51 %
DKK - Corona danese 3,48 %
USD - Dollaro americano 3,42 %
SEK - Corona svedese 3,22 %
NOK - Corona norvegese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,91 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %
IBERDROLA SA ORD 1,83 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -10,53 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,96
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,40