MFS Meridian Funds-Continental European Eq A1 EUR

LU0219419214
28,30 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
7,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219419214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,850 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,25 %
Salute e farmacia 18,01 %
Alta tecnologia 15,89 %
Industrie e servizi vari 11,46 %
Settore finanziario 11,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,51 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Paesi Pesi
Francia 29,76 %
Svizzera 26,48 %
Germania 13,49 %
Svezia 5,97 %
Olanda 5,90 %
Gran Bretagna 4,81 %
Irlanda 3,26 %
Italia 2,67 %
Spagna 1,50 %
Stati Uniti 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,97 %
CHF - Franco svizzero 26,48 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
SEK - Corona svedese 5,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,36 %
ROCHE HOLDING AG 6,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,60 %
CAPGEMINI SE ORD 5,13 %
NOVARTIS AG ORD 5,11 %
SAP SE ORD 4,78 %
LINDE PLC ORD 4,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,27 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,58 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -5,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -6,23 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,49 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,27 % 5,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,50 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,43