MFS Meridian Funds-Continental European Eq A1 EUR

LU0219419214
26,12 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
5,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219419214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,430 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,18 %
Salute e farmacia 17,98 %
Alta tecnologia 15,03 %
Industrie e servizi vari 10,88 %
Settore finanziario 10,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Servizi alle collettività 2,22 %
Paesi Pesi
Francia 28,81 %
Svizzera 26,13 %
Germania 13,46 %
Svezia 7,07 %
Olanda 6,37 %
Gran Bretagna 4,69 %
Irlanda 3,40 %
Stati Uniti 2,77 %
Italia 1,99 %
Spagna 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,87 %
CHF - Franco svizzero 26,13 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
SEK - Corona svedese 7,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 7,64 %
ROCHE HOLDING AG 6,19 %
NOVARTIS AG ORD 5,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,11 %
SAP SE ORD 4,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,57 %
LINDE PLC ORD 4,53 %
CAPGEMINI SE ORD 4,43 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,86 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,22 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,95 % -9,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -12,05 % -17,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,70 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,03 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 16,21 %
Beta 0,87
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,50