MFS Meridian Funds-Diversified Income A4 EUR

LU1529512722
10,31 EUR 27/01/2023
Flessibili Politica d'investimento
4,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529512722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,230 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Settore Pesi
Settore finanziario 15,72 %
Beni di consumo 4,14 %
Salute e farmacia 4,12 %
Alta tecnologia 1,84 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,33 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,14 %
Gran Bretagna 2,83 %
Canada 2,68 %
Giappone 1,30 %
Olanda 1,28 %
Svizzera 1,20 %
Messico 1,14 %
Indonesia 1,06 %
Australia 1,01 %
Irlanda 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
PROLOGIS INC ORD 1,21 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,12 %
EQUINIX INC ORD 1,11 %
MERCK & CO INC ORD 1,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 0,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,66 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 0,65 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 0,65 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % -
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -
Rendimento a 1 anno -4,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,70 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -