MFS Meridian Funds-Em Mkts Dbt Local Curr A2 USD

LU0406716414
5,74 USD 03/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406716414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,400 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,97 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 13,09 %
BRL - Real brasiliano 11,11 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 7,98 %
IDR - Rupia indonesiana 6,31 %
THB - Baht thailandese 5,86 %
PLN - Zloty polacco 4,87 %
CLP - Peso cileno 3,94 %
HUF - Fiorino ungherese 1,77 %
EUR - Euro 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,00 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 5,21 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 4,66 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 4,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,04 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2% 13-OCT-2033 3,18 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,69 % -1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,55 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,32
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,19