MFS Meridian Funds-Em Mkts Dbt Local Curr A2 USD

LU0406716414
6,22 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406716414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,710 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Azioni 0,10 %
Liquidità -2,84 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 14,26 %
ZAR - Rand sudafricano 13,14 %
BRL - Real brasiliano 11,48 %
MXN - Peso messicano 7,32 %
IDR - Rupia indonesiana 5,85 %
PLN - Zloty polacco 4,64 %
CLP - Peso cileno 3,85 %
HUF - Fiorino ungherese 2,91 %
THB - Baht thailandese 2,76 %
EUR - Euro 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,88 %
BRAZIL (GOVERNMENT OF) CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 4,84 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 4,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 4,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14% 02-APR-2024 4,01 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,59 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,95 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,32
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05