MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
23,54 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219422606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 21,460 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 7,84 %
Azioni 0,25 %
Paesi Pesi
Messico 8,20 %
Indonesia 5,70 %
India 4,90 %
Cile 3,80 %
Cina 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,56 %
EUR - Euro 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,03 %
USD CASH 4,86 %
GBP CASH 1,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,31 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,09 %
EUR CASH 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,83 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,83 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % 0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,37
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,67