MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
23,07 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219422606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,220 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,93 %
Liquidità 7,83 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Messico 7,70 %
India 5,10 %
Indonesia 3,70 %
Cina 3,60 %
Cile 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,05 %
EUR - Euro 6,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Argentine Republic Govt International Jan 09 38 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Jun 08 22 0,00 %
Oman Government International Bond 7% Jan 25 51 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.75% Sep 21 47 0,00 %
Argentine Republic Govt International Jul 09 41 0,00 %
Ecuador Government International Bond Jul 31 35 0,00 %
Guatemala Government Bond Regs 6.125% Jun 01 50 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -3,19 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,22
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,90