MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 EUR

LU0219422606
22,83 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0219422606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,420 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Paesi Pesi
Messico 7,60 %
India 5,10 %
Indonesia 5,00 %
Cina 3,70 %
Cile 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Angolan Government Intl Bond 9.125% Nov 26 49 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Sep 08 22 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 46 0,00 %
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Oman Government International Bond 7% Jan 25 51 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,39 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,30
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,74