MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 GBP

LU0219432159
11,21 GBP 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219432159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,220 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Paesi Pesi
Messico 7,80 %
Indonesia 5,70 %
India 5,10 %
Cile 4,00 %
Cina 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,03 %
USD CASH 4,86 %
GBP CASH 1,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,31 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,09 %
EUR CASH 0,95 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,83 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,34
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,88