MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 GBP

LU0219432159
10,82 GBP 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219432159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,880 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Paesi Pesi
Messico 7,70 %
India 5,10 %
Indonesia 3,70 %
Cina 3,60 %
Cile 3,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,99 %
GBP CASH 1,57 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,10 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 0,82 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 0,81 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,80 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 0,74 %
EUR CASH 0,71 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,18 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -3,17 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,24
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,82