MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A2 USD

LU0125948280
12,84 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125948280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 142,920 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,69 %
Liquidità 7,02 %
Azioni 0,14 %
Paesi Pesi
Messico 7,60 %
India 5,10 %
Indonesia 5,00 %
Cina 3,70 %
Cile 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,31 %
EUR - Euro 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,20 %
USD CASH 4,12 %
GBP CASH 1,64 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 1,01 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 0,94 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,93 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 0,84 %
EUR CASH 0,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,81 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno -9,97 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,01 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,29
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,91