MFS Meridian Funds-Emerging Markets Equity A1 EUR

LU0219423836
15,69 EUR 17/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219423836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 20,40 %
Settore finanziario 18,20 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 35,80 %
Corea del Sud 12,00 %
India 11,00 %
Brasile 5,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,65 %
USD - Dollaro americano 15,55 %
KRW - Won sudcoreano 11,98 %
INR - Rupia indiana 10,38 %
CNY - Yuan cinese 7,18 %
EUR - Euro 3,36 %
BRL - Real brasiliano 3,05 %
MXN - Peso messicano 2,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Tencent Holdings 0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD 0,00 %
Tata Consultancy Services 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 8,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,85 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -10,24 % 17,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,02
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,37