MFS Meridian Funds-Emerging Markets Equity A1 USD

LU0219444832
12,48 USD 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,200 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,30 %
Alta tecnologia 22,10 %
Settore finanziario 19,60 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
Corea del Sud 13,50 %
India 11,80 %
Brasile 6,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,16 %
USD - Dollaro americano 16,84 %
KRW - Won sudcoreano 12,18 %
INR - Rupia indiana 10,57 %
CNY - Yuan cinese 6,22 %
RUB - Rublo russo 4,06 %
MXN - Peso messicano 3,33 %
BRL - Real brasiliano 3,20 %
EUR - Euro 3,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 0,00 %
Credicorp 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD 0,00 %
Tata Consultancy Services 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -10,18 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -12,39 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -18,33 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,60