MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR

LU0125946151
49,05 EUR 07/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125946151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 10,750 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,64 %
Settore finanziario 18,89 %
Industrie e servizi vari 15,04 %
Salute e farmacia 13,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,29 %
Alta tecnologia 3,46 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,32 %
Francia 19,30 %
Germania 16,81 %
Svizzera 12,36 %
Olanda 7,74 %
Danimarca 4,52 %
Stati Uniti 4,37 %
Irlanda 4,08 %
Spagna 3,01 %
Austria 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,16 %
GBP - Sterlina inglese 22,89 %
USD - Dollaro americano 12,67 %
CHF - Franco svizzero 12,36 %
DKK - Corona danese 4,52 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
ROCHE HOLDING AG 3,72 %
LINDE PLC ORD 3,72 %
USD CASH 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,36 %
MERCK KGAA ORD 3,28 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,04 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
NESTLE SA ORD 2,71 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 10,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,44 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,32 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,99