MFS Meridian Funds-European Research A1 USD

LU0219440335
23,76 USD 05/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219440335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 125,780 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,48 %
Settore finanziario 18,22 %
Industrie e servizi vari 12,33 %
Servizi alle collettività 11,27 %
Salute e farmacia 9,87 %
Alta tecnologia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Telecomunicazioni 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,34 %
Svizzera 14,47 %
Francia 13,51 %
Germania 10,53 %
Olanda 10,36 %
Spagna 4,97 %
Danimarca 4,67 %
Irlanda 3,77 %
Italia 2,45 %
Lussemburgo 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Sterlina inglese 28,29 %
CHF - Franco svizzero 13,04 %
USD - Dollaro americano 5,34 %
DKK - Corona danese 4,67 %
NOK - Corona norvegese 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
PLN - Zloty polacco 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,62 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,48 %
NESTLE SA ORD 5,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,74 %
LINDE PLC ORD 2,72 %
DIAGEO PLC ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -11,57 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -10,62 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,72 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,85
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,87