MFS Meridian Funds-European Smaller Cos A1 EUR

LU0125944966
58,95 EUR 30/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0125944966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 121,900 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 25,92 %
Industrie e servizi vari 15,09 %
Alta tecnologia 9,13 %
Settore finanziario 7,56 %
Salute e farmacia 6,24 %
Servizi alle collettività 3,72 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,43 %
Germania 12,79 %
Italia 6,74 %
Francia 6,72 %
Spagna 5,55 %
Svezia 5,22 %
Svizzera 4,74 %
Olanda 3,90 %
Irlanda 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,05 %
GBP - Sterlina inglese 37,48 %
SEK - Corona svedese 5,22 %
CHF - Franco svizzero 4,74 %
NOK - Corona norvegese 3,27 %
DKK - Corona danese 2,70 %
TRY - Lira turca 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
USD - Dollaro americano -1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,48 %
EUR CASH 4,24 %
CRANSWICK PLC ORD 4,08 %
Symrise AG ORD 3,77 %
FORTERRA PLC ORD 2,93 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,73 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,68 %
CEMBRE SPA ORD 2,21 %
RS GROUP PLC ORD 2,13 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,97 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,54 % -10,92 %
Rendimento a 3 mesi -9,32 % -8,90 %
Rendimento a 6 mesi -19,47 % -22,22 %
Rendimento a 1 anno -25,55 % -26,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % 0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,95 % 8,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 0,82
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,29