MFS Meridian Funds-European Value A1 EUR

LU0125951151
56,21 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125951151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1680,490 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,90 %
Industrie e servizi vari 27,00 %
Settore finanziario 16,60 %
Alta tecnologia 9,20 %
Salute e farmacia 5,90 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Immobili 3,20 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,80 %
Germania 19,50 %
Francia 16,70 %
Gran Bretagna 16,20 %
Spagna 7,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,59 %
CHF - Franco svizzero 21,81 %
GBP - Sterlina inglese 17,52 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
DKK - Corona danese 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
UBS Group AG 0,00 %
Diageo 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Zurich Insurance Group Ag 0,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -12,53 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,85 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,28 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,82
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,58