MFS Meridian Funds-European Value A1 EUR

LU0125951151
59,23 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125951151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1484,450 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,10 %
Beni di consumo 26,00 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 9,10 %
Alta tecnologia 8,40 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Immobili 2,40 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,10 %
Francia 19,00 %
Gran Bretagna 17,80 %
Germania 17,60 %
Spagna 7,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,84 %
CHF - Franco svizzero 20,87 %
GBP - Sterlina inglese 18,43 %
USD - Dollaro americano 6,11 %
DKK - Corona danese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 10,10 %
NESTLE SA ORD 4,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,80 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %
DIAGEO PLC ORD 2,72 %
SANOFI SA ORD 2,59 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,46 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,45 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,84 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 12,65 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,75 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,42 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,25