MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
36,32 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 67,230 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,13 %
Salute e farmacia 22,12 %
Industrie e servizi vari 21,01 %
Alta tecnologia 14,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,95 %
Settore finanziario 3,68 %
Telecomunicazioni 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,98 %
Francia 14,84 %
Svizzera 11,27 %
Gran Bretagna 11,26 %
Irlanda 10,61 %
Canada 4,74 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,44 %
EUR - Euro 17,07 %
CHF - Franco svizzero 11,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,42 %
CAD - Dollaro canadese 4,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,44 %
VISA INC ORD 6,14 %
ACCENTURE PLC ORD 5,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,94 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
DIAGEO PLC ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 4,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,10 %
LINDE PLC ORD 3,84 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,72 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,49 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,34 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,33 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,60