MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR

LU0219418919
35,15 EUR 03/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219418919
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 59,670 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,62 %
Salute e farmacia 21,39 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Alta tecnologia 14,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Settore finanziario 4,54 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,99 %
Francia 14,77 %
Svizzera 11,52 %
Gran Bretagna 10,98 %
Irlanda 10,05 %
Canada 4,74 %
Olanda 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,69 %
EUR - Euro 16,66 %
CHF - Franco svizzero 11,59 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
CAD - Dollaro canadese 4,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,11 %
VISA INC ORD 5,89 %
ACCENTURE PLC ORD 5,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,83 %
Canadian National Railway Co ORD 4,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,54 %
ROCHE HOLDING AG 4,11 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,82 %
DIAGEO PLC ORD 3,80 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,97 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -10,35 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,55 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,83 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,43