MFS Meridian Funds-Global Credit A2 USD

LU0458495974
8,69 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458495974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,270 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,50 %
EUR - Euro 29,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,04 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.65% 21-JUL-2027 0,97 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG KONG BRANCH) 1. 0,94 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,92 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,90 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,84 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.47% 22-SEP-2027 0,77 %
NXP BV 3.4% 01-MAY-2030 0,75 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 0,73 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,97
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,39