MFS Meridian Funds-Global Credit A2 USD

LU0458495974
7,68 USD 30/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458495974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,40 %
Liquidità 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,03 %
EUR - Euro 28,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,63 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.109% 22-APR-2051 1,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,08 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG KONG BRANCH) 1. 1,04 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.65% 21-JUL-2027 1,02 %
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 03-DEC-2027 0,99 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,94 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,92 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.47% 22-SEP-2027 0,83 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 0,80 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,10 % -
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -
Rendimento a 1 anno -11,62 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -