MFS Meridian Funds-Global Equity Income A1 USD

LU1280185064
16,39 USD 27/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,580 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,33 %
Settore finanziario 19,12 %
Salute e farmacia 18,61 %
Alta tecnologia 9,41 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Gran Bretagna 6,99 %
Giappone 5,35 %
Svizzera 5,34 %
Canada 3,97 %
Germania 3,29 %
Cina 3,21 %
Francia 3,16 %
Singapore 3,09 %
Brasile 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,60 %
EUR - Euro 10,99 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
CHF - Franco svizzero 4,84 %
JPY - Yen giapponese 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,13 %
BRL - Real brasiliano 2,27 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,01 %
MERCK & CO INC ORD 5,46 %
ROCHE HOLDING AG 3,33 %
RIO TINTO PLC ORD 3,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,22 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,15 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,13 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,13 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 3,06 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,61 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,71 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,89 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,30 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,22