MFS Meridian Funds-Global Equity Income A1 USD

LU1280185064
15,78 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,440 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,80 %
Settore finanziario 18,67 %
Salute e farmacia 18,40 %
Alta tecnologia 12,17 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Telecomunicazioni 5,65 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,42 %
Gran Bretagna 8,57 %
Svizzera 8,18 %
Giappone 6,29 %
Canada 4,84 %
Cina 3,49 %
Corea del Sud 3,43 %
Brasile 3,09 %
Singapore 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,62 %
CHF - Franco svizzero 7,39 %
EUR - Euro 7,12 %
JPY - Yen giapponese 5,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,40 %
KRW - Won sudcoreano 3,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,90 %
BRL - Real brasiliano 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
ROCHE HOLDING AG 4,35 %
MERCK & CO INC ORD 4,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,16 %
RIO TINTO PLC ORD 3,52 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,34 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,95 %
KDDI CORP ORD 2,86 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,83 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 14,50 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,94 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,89
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,78