MFS Meridian Funds-Global Equity Income A2 USD

LU1280185221
12,59 USD 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280185221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,420 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,81 %
Settore finanziario 18,76 %
Salute e farmacia 18,27 %
Alta tecnologia 10,60 %
Industrie e servizi vari 7,89 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,89 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,50 %
Gran Bretagna 7,47 %
Svizzera 6,69 %
Giappone 6,27 %
Canada 4,44 %
Cina 3,65 %
Germania 3,24 %
Singapore 2,82 %
Francia 2,66 %
Brasile 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 8,81 %
GBP - Sterlina inglese 7,76 %
CHF - Franco svizzero 6,22 %
JPY - Yen giapponese 5,71 %
CAD - Dollaro canadese 4,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,96 %
BRL - Real brasiliano 2,17 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 5,02 %
ROCHE HOLDING AG 3,91 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,57 %
GENERAL MILLS INC ORD 3,39 %
RIO TINTO PLC ORD 3,05 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 2,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,70 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 2,68 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,85 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno 6,77 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,59 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,36 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,87
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,35