MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 EUR

LU0648599867
21,10 EUR 30/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,800 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 2,41 %
Azioni 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,30 %
Gran Bretagna 3,50 %
Messico 3,30 %
India 3,10 %
Brasile 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,51 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,08 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,88 %
USD CASH 1,70 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,12 %
EUR CASH 0,70 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,61 %
SPRINT LLC 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 0,60 %
NAUTILUS INKIA HOLDINGS LLC 5.875% 09-NOV-2027 0,59 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,57 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,92 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,97
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,00