MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 EUR

LU0648599867
20,43 EUR 23/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648599867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,030 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 1,96 %
Azioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Gran Bretagna 3,80 %
Messico 3,20 %
India 2,90 %
Canada 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,76 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Vodafone Group PLC Regs FRB Aug 27 80 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.5% Jun 02 41 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Arena Luxembourg Finance SARL Reg 1.875% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Jun 21 22 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,90 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,19